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中國交通建設股份有限公司财务报表管理零碎

发布工夫: 2012-08-08 14:06:41  

企业名称:中國交通建設股份有限公司
企業網站:www.ccgrp.com.cn
所属行业:建筑、房地产、物流和贸易中國交通建設股份有限公司(以下简称中交股份)成立于2006年10月8日,是经国务院批准,由中国交通建设集团有限公司(国务院国资委监管的地方企业)全体重组改制并发起设立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港联合买卖所主板挂牌上市买卖,是中国成功完成境外全体上市的特大型国有基建企业(股票代码为01800.HK)。截至2010年末,中交股份员工人数108779人,资产总额达到3111亿元,在国务院国资委监管的120家地方企业中营业支出位列第16位,利润总额位列第18位。


中交股份作爲世界500強企業,次要從事港口、碼頭、航道、公路、橋梁、鐵路、隧道、市政等基礎設施建設和房地産開發業務,業務脚印遍及世界100多個國家和地區。2005至今,公司先後獲得567項自主知識産權專利,榮獲20項國家科學技術進步獎,279項省部級科技進步獎,16項魯班獎,30項詹天佑土木工程大獎,59項國家優質工程獎(其中金獎7項),242項省部級優質工程獎,35項國家級工法。公司被國務院國資委授予“科技創新特別獎”,並入選“全國創新型企業”。

2005至今,公司先後獲得567項自主知識産權專利,榮獲20項國家科學技術進步獎,279項省部級科技進步獎,16項魯班獎,30項詹天佑土木工程大獎,59項國家優質工程獎(其中金獎7項),242項省部級優質工程獎,35項國家級工法。公司被國務院國資委授予“科技創新特別獎”,並入選“全國創新型企業”。

發展戰略

站在新起點,謀求新發展,實現新跨越。

信息化動因
隨著中國交通建設集團有限公司業務規模不斷擴展,經濟效率不斷进步,國際業務和資本市場的逐渐推進,企業精細管理的戰略规划節奏逐漸加快。爲使企業管理能力適應企業戰略擴張,對與集團企業的管理模式相婚配的控制方式,必須建立有效的支持系統和落實執行系統,重視信息技術所帶來的管理技術及其作用,以全面提升企業的整體管理能力。


財務報表系統背景
中國交通建設集團有限公司(以下簡稱“中交集團”)是大型現代化企業,主營業務爲承攬大型、特大型交通基礎設施建設項目的設計和施工,包括以港口碼頭、公路橋梁及隧道工程的勘察、設計、施工、咨詢、監理爲主的工程承包業,以港口裝卸、築路機械制造爲主的設備制造業,以國際工程承包、勞務合作和進出口貿易爲主的外經外貿業。隨著中交集團業務規模的不斷擴展,集團整體上市工作的逐渐推進,企業精細管理的戰略规划節奏逐漸加快。爲使企業管理能力適應企業戰略擴張,對與集團企業的管理模式相婚配的控制方式,必須建立有效的支持系統和落實執行系統,重視信息技術所帶來的管理技術及其作用。以全面提升企業的整體管理能力。此次久其CI平台——中交集團財務報表管理系統重點以財務報表管理業務爲主,运用網絡信息平台進行數據的采集、彙總以及展現和集中管理。

合並報表系統背景
1、中交股份作爲香港上市公司,需求按香港聯交所的要求披露財務報表,同時還需求滿足財政部、國資委的報表需求,同時還需求滿足本身集團管理及內部管理的需求。但其中有大量的數據是重複的,考慮到財務人員的工作量,以及披露信息的准確性和快捷性,集團要求實現內部統一合並對賬管理。
2、由于中交集團單位的組織機構和業務的複雜性,需求支持合並報表的基礎設置,合並過程各環節數據的記
錄,並提供查詢、報告和追蹤。
3、需求支持複雜股權的基礎設置,支持曆史股權關系下數據的存儲和調用,當前股權關系及其變動的維護,
實現內部买卖抵銷關系的維護。
4、支持合並範圍內的內部买卖主體之間的對賬,能分別處理對賬相符和對賬不符的情況。


全面預算系統背景
中國交通建設股份有限公司(以下简称中交股份)成立于2006年10月8日,是经国务院批准,由中國交通建設股份有限公司(国务院国资委监管的地方企业)全体重组改制并发起设立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港联合买卖所主板挂牌上市买卖,成为中国完成境外全体上市的特大型国有基建企业,股票代码为01800.HK。2008年7月,中交股份成功入选世界500强,名列426位。
中交組織層級迅速增大,原有的預算管理制度相對脫節,無法构成有機結合的體系,其適用性和靈活性面臨極大的挑戰。因此引入預算管理信息化,將其預算體系進行有機整合,构成統一的預算管理平台和完善的預算管
理體系成爲中交的當務之急。爲了更好的發揮預算的作用,中交股份決定通過建立全面預算管理系統,運用合理的預算業務預測模型,從而達到进步預算管理工作效率,實現預算編制、核定、平衡的效率要求,在解決目前股份預算手腕缺乏等問題的基礎上,也使得整個預算編制到預算考核的過程更趨向于合理,確保在降低企業綜合成本的基礎上,保證企業
預算目標的實現。爲了進一步进步預算管理的程度、改善工作質量,中交股份准備開始采用久其預算管理軟件來支撐全股份的預算管理。
 

解決方案
根据中国交通财务报表管理零碎有关的次要技术、业务功能、业务流程、零碎功能和零碎建设要求等,并结合久其公司多年来在各行业的服务经验及财务信息管理、合並報表软件、关联买卖、预算管理的施行经验,久其公司对中交集团财务报表工作的现状,做了零碎的归纳和总结,在此基础上,提出了零碎的总体设计框架、零碎功能和相关的业务、技术和网络方面的技术建议书;设计了以管控化财务和智能化财务为理念,基于业内领先的、自主研发的核心产品平台,构建集决策支持、管理会计、报表披露为一体的高端、卓效、智能化的网络财务信息化体系,为中交集团提供实时控制手腕,并有效优化管理环节,进步应变能力,推进企业向敏捷型、智能型发展。为中交集团建立一致的财务数据报告中心,并提供财务业务解決方案和分析零碎 。


財務報表系統
建設目標
1、滿足合並、彙總及報表應用的需求
在現有的賬務核算系統下,自動生成國內A股所要求的財務報表,並實現自動彙總、合並各層面的報表,以滿足月度、度、中期、年度會計報表的財務管理需求支撐應用的技術平台要求;在內部會計報表體系的基礎上,實現自動轉換成按香港聯交所要求披露的相關財務報表(單個和合並的)及其附表、關聯买卖披露和其它次要會計數據和財務指標披露的要求,具體爲合並報表、外幣买卖折算、企業分部信息等;在內部會計報表體系基礎上,實現自動轉換財政部和國資委全年決算報表(單戶和合並的)、會計決算報表(單戶和合並的)及其附表以及其他指標的報送內容和格式;自動生成集團的管理報表體系;
整個報表體系數據的基礎上,自動生成各種財務指標的分析報表。
2、建立一個開放的應用平台
建立多級數據處理平台,滿足不同管理級次的需求,用以支持各類會計報表的編制、合並、彙總;
系統應支持與浪潮財務核算系統的數據集成,實現定期、批量和自動地從這些系統中抽取和加載數據,並保持
數據同步;
報表系統需支持多種操作需求;
建立集團財務信息網站。
合並報表
建設目標
1、建立集團統一的合並體系。
梳理中交集團內部往來、买卖場景,建立統一的內部往來、买卖抵銷規則。
2、構建內部买卖數據在線實時對賬平台。
根據對帳結果系統支持了自動抵消、手動抵消、輸入調整以及手動結合輸入調整結合等多種靈活抵消方式。
3、爲普華永道會計事務所提供審計的依據,爲H股、A股上市提供披露報告。

全面預算
建設目標
1、預算編制功能
股份公司預算編制需求和航務板塊、疏浚板塊需求;
上報版與管理版預算數據互相獨立,管理版數據股份單位無法查看,上報版數據只要在下級單位上報後股份單
位才能查看;
管理版中報表包含所有上報版報表;

上報版與管理版之間的數據可以通過一定規則互相轉換。
2、預算執行功能
完成股份、航務板塊、疏浚板塊預算執行報表需求定制;
在上報版和管理版對比分析中實際發生數只需求填報一次。
3、生産經營統計功能
次要完成生産經營統計數據采集、審核、上報、彙總、查詢等工作,並通過系統自動生成分析數據及分析報告。

案例涉及的久其産品
中國交通建設集團財務報表管理系統是基于久其綜合信息管理平台CI構建。久其CI平台爲用戶提供了残缺的Web功能,包括報表數據采集、加工、處理分析等。久其CI平台运用基于Web的集中式管理,企業可以輕松地在大量分布式計劃實體中進行部署,而無需在客戶端安裝軟件,所有軟件都駐留在服務器上。久其CI平台运用高功能可擴展的體系結構,降低企業總成本。由于用戶可以在任何時間、任何地點通過網絡登陸到系統應用中,可以簡化用戶部署的工作。


“久其CI綜合信息管理平台”是久其軟件在政府、企事業單位信息系統建設領域多年耕耘的結晶。該平台基于數據倉庫理念,采用業界先進的多層分布式網絡計算體系,通過整合各類信息資源,實現了信息平台的建立、業務數據的采集、綜合統計與分析、多維查詢、數據的共享與發布等功能,爲政府和各類企事業單位提供集數據采集、數據分析和信息門戶爲一體的高卓效、統一的綜合信息管理平台。


産品優勢
技術特點
1、基于J2EE企業級應用開發框架,獨立于操作系統和數據庫平台,具有完全的可移植性;
2、采用B/S和C/S相結合的模式,數據查詢、制表、分析和發布采用B/S實現,元數據的定義與管理采用C/S實現;

3、基于HTTP協議,可跨越廣域網和防火牆,實現遠程管理、遠程維護和遠程升級;
4、以參數或元數據的方式描述不同行業、不同類型的業務特征,使系統獲得強大的定制能力,具有廣泛的行業和業務適應性;
5、可以爲不同角色定制不同的數據錄入界面和流程;
6、強大的二次開發能力,內置公式腳本語言,可定義任意數據之間的勾稽關系;
7、靈活的報表生成器,可以生成任意樣式的報表,堪與Excel媲美;
8、豐富的分析模型,集成了時間序列分析、回歸分析、專家系統、綜合評價模型和預警分析等技術,實現數據的深度利用;
9、通過定義標准的數據接口規範,可方便地與其他業務系統或管理系統(包括ERP系統)集成。

次要功能
1、支持多种数据采集方式:可任意定制数据录入界面的款式,数据文件批量导入,基于Web Service的API数据接口,自定义勾稽关系的数据合法性检查。
2、易學易用的向導式查詢:多種查詢工具滿足不同層次的用戶;動態、可連續變化的查詢組合條件,可查詢任意層次、任意粒度的數據;大量應用默認規則,方便用戶查詢。
3、零編碼制造任意複雜分析報表:表樣定義所見即所得;支持各種方式的提取和運算公式;批量生成分析報表結果。
4、简单灵活的頁面打印:支持Web端的表格打印和多种打印方案设置;在线批量打印;自顺应调整打印参数。
5、多種輔助決策工具:內置豐富的統計預測模型,支持多種實用的預測技術;預警分析讓用戶提早把握數據的脈搏;自動生成圖文並茂的分析報告。
6、參數化的體系結構設計:元數據定義與管理;參數化的配置可實現功能隨意組合和搭建;系統選項靈活配置功能操作模式。
7、多层次的内容管理和个性化的信息门户:自定义门户首頁的规划;零碎内、外的信息内容可一致分类管理、一致访问;个性化的内容分发界面。
8、全面細致的平安權限管理:結合系統級和應用級平安特性,實現身份認證、數據加密、授權管理三重保障;從功能和數據兩個角度控制用戶的行爲;從報表/報表組到指標/指標組,可控制任意粒度的數據資源訪
問;支持分級授權管理。


應用價值

財務報表系統應用價值
久其CI为信息管理的综合性平台,即综合信息管理平台,经过次零碎平台中交集团不但可以完成财务报表信息化的运用,而且可以完成全面預算、综合计划和运营分析等其他业务的信息化运用。此次中交集团财务报表管理零碎,除满足目前已有次要业务的需求外,还要为将来可以预见的业务变革打下基础,为将来的信息化建设提供基础平台。


從業務角度出發,中交集團財務報表管理系統的建設內容包括兩個方面內容:

一是滿足報表管理的需求,包括按香港聯交所和國內A股要求披露的相關報表;財政部、國資委要求的各種報表;內部管理所需求的各種報表。
二是建立一個基于應用的系統平台,平台具有良好的開放型和擴展性,可采用多級部署模式,與其他系統构成良好的數據交互,完成數據整合工作。
合並報表應用價值
1. 规范一致全集团的合并流程。
零碎同规范了中交集团的合并流程,全集团合並報表都依赖一致体制编制,消弭了原来合并都是根据业务人员的经验进行抵销的情况。
2. 建立了集团一致对账平台。
基層單位在錄入數據的同時系統實時完成對賬工作,同時系統能實時展現對方單位錄入的對本方买卖數據,並能根據對方填報數據直接生成本方數據。
3. 节省人力成本。
通過數據共享,进步了內部买卖數據抵銷率,到集團合並層面未抵銷數據比以往大大減少,減輕了合並業務人員的對賬工作量,得到了財務人員的認可。
4. 进步报表精确性和及时性。
通過合並系統进步了報表數據准確性,普華永道會計師事務所審計以系統數據對賬結果爲依據對中冶各家單位進行審計,而不是再自行搜集中交集團內部买卖往來數據。中交集團在上市披露財務數據和分部報告時都是直采用系統生成的數據。
零碎加快了编制合並報表的速度,由于中交集团树形结构级次深度很大,在各级合并过程中都节约了工夫,全
集团合並報表比以往提早4~5天编制完成。

预算管理應用價值
中交股份全面預算管理零碎(I期)较好完成中交股份预算编制、预算执行、统计报表的业务需求及相关分析运用功能,建立了具有良好易用性、扩展性的全面預算零碎管理平台,同时支持各上司企业个性化业务管理需求和扩展运用,满足中交股份预算管理的实践需求,零碎达到了一期建設目標。预算控制,预算零碎直接能够链接实践数据,提供了丰富的预算完成情况的分析和查询,预算软件的运用,使预算编制愈加简约卓效和及时精确。

爲中交股份預算管理建立了信息化數據在線管理平台,使各個管理層級之間信息傳遞透明化、規範化。系統整合了數據采集、數據上報、數據審批、數據退回、預算調整、預算分析等先進技術與科學流程,大大減少了預算編制、彙總人員的工作量、固化了上級部門的批複調整流程,大大进步工作效率。

 
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